HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
11/06/2025 14:24
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,82 mi | 815,67 mi | 816,09 mi |
| Patrimônio líquido | 806,91 mi | 806,82 mi | 807,86 mi |
| Total dos passivos | 8,91 mi | 8,86 mi | 8,23 mi |
| Liquidez total | 27,86 mi | 26,46 mi | 18,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,09% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,82 mi
Abr/2025: 815,67 mi
Mar/2025: 816,09 mi
Patrimônio líquido
806,91 mi
Abr/2025: 806,82 mi
Mar/2025: 807,86 mi
Total dos passivos
8,91 mi
Abr/2025: 8,86 mi
Mar/2025: 8,23 mi
Liquidez total
27,86 mi
Abr/2025: 26,46 mi
Mar/2025: 18,58 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,09%
Mar/2025: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 341 | 337 | 339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,68 | R$ 90,67 | R$ 90,78 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Abr/2025: 8.898.724
Mar/2025: 8.898.724
Número de cotistas
341
Abr/2025: 337
Mar/2025: 339
Valor patrimonial por cota
R$ 90,68
Abr/2025: R$ 90,67
Mar/2025: R$ 90,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,78 mi | 5,78 mi | 5,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,34 mi | 5,62 mi | 5,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,40 mi | 24,40 mi | 32,60 mi |
Rendimentos a distribuir
5,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2025: 5,78 mi
Mar/2025: 5,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,34 mi
Abr/2025: 5,62 mi
Mar/2025: 5,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,40 mi
Abr/2025: 24,40 mi
Mar/2025: 32,60 mi
Investimentos
Total investido
759,18 mi
Abr/2025: 759,18 mi
Mar/2025: 759,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
759,14 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
759,14 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
759,14 mi
100,00%
Abr/2025: 759,15 mi (100,00%)
Mar/2025: 759,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
759,14 mi
100,00%
Abr/2025: 759,15 mi (100,00%)
Mar/2025: 759,15 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Abr/2025: 35.131,27 (0,00%)
Mar/2025: 35.131,27 (0,00%)