HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 20:35
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,57 mi | 815,82 mi | 815,67 mi |
| Patrimônio líquido | 800,09 mi | 806,91 mi | 806,82 mi |
| Total dos passivos | 20,48 mi | 8,91 mi | 8,86 mi |
| Liquidez total | 37,05 mi | 27,86 mi | 26,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 1,09% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
820,57 mi
Mai/2025: 815,82 mi
Abr/2025: 815,67 mi
Patrimônio líquido
800,09 mi
Mai/2025: 806,91 mi
Abr/2025: 806,82 mi
Total dos passivos
20,48 mi
Mai/2025: 8,91 mi
Abr/2025: 8,86 mi
Liquidez total
37,05 mi
Mai/2025: 27,86 mi
Abr/2025: 26,46 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,09%
Abr/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 364 | 341 | 337 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,91 | R$ 90,68 | R$ 90,67 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mai/2025: 8.898.724
Abr/2025: 8.898.724
Número de cotistas
364
Mai/2025: 341
Abr/2025: 337
Valor patrimonial por cota
R$ 89,91
Mai/2025: R$ 90,68
Abr/2025: R$ 90,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,31 mi | 5,78 mi | 5,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7200 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,31 mi | 6,34 mi | 5,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 66,40 mi | 22,40 mi | 24,40 mi |
Rendimentos a distribuir
15,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,7200
Mai/2025: 5,78 mi
Abr/2025: 5,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,31 mi
Mai/2025: 6,34 mi
Abr/2025: 5,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
66,40 mi
Mai/2025: 22,40 mi
Abr/2025: 24,40 mi
Investimentos
Total investido
710,78 mi
Mai/2025: 759,18 mi
Abr/2025: 759,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
710,74 mi
100,00%
|
759,14 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
710,74 mi
100,00%
|
759,14 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
710,74 mi
100,00%
Mai/2025: 759,14 mi (100,00%)
Abr/2025: 759,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
710,74 mi
100,00%
Mai/2025: 759,14 mi (100,00%)
Abr/2025: 759,15 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Mai/2025: 35.131,27 (0,00%)
Abr/2025: 35.131,27 (0,00%)