HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 12:03
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,59 mi | 830,08 mi | 850,13 mi |
| Patrimônio líquido | 807,56 mi | 815,28 mi | 837,74 mi |
| Total dos passivos | 17,03 mi | 14,80 mi | 12,39 mi |
| Liquidez total | 26,91 mi | 32,29 mi | 23,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 1,78% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,59 mi
Nov/2024: 830,08 mi
Out/2024: 850,13 mi
Patrimônio líquido
807,56 mi
Nov/2024: 815,28 mi
Out/2024: 837,74 mi
Total dos passivos
17,03 mi
Nov/2024: 14,80 mi
Out/2024: 12,39 mi
Liquidez total
26,91 mi
Nov/2024: 32,29 mi
Out/2024: 23,88 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,78%
Out/2024: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 322 | 320 | 325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,75 | R$ 91,62 | R$ 94,14 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Nov/2024: 8.898.724
Out/2024: 8.898.724
Número de cotistas
322
Nov/2024: 320
Out/2024: 325
Valor patrimonial por cota
R$ 90,75
Nov/2024: R$ 91,62
Out/2024: R$ 94,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 10,50 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,1800 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 5,80 mi | 6,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,60 mi | 32,60 mi | 34,20 mi |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Nov/2024: 10,50 mi
Out/2024: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Nov/2024: 5,80 mi
Out/2024: 6,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,60 mi
Nov/2024: 32,60 mi
Out/2024: 34,20 mi
Investimentos
Total investido
759,18 mi
Nov/2024: 759,18 mi
Out/2024: 785,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
785,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
785,75 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
759,15 mi
100,00%
Nov/2024: 759,15 mi (100,00%)
Out/2024: 785,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
759,15 mi
100,00%
Nov/2024: 759,15 mi (100,00%)
Out/2024: 785,75 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Nov/2024: 35.131,27 (0,00%)
Out/2024: 35.131,27 (0,00%)