HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 21:02
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,26 mi | 820,57 mi | 815,82 mi |
| Patrimônio líquido | 798,27 mi | 800,09 mi | 806,91 mi |
| Total dos passivos | 9,99 mi | 20,48 mi | 8,91 mi |
| Liquidez total | 26,62 mi | 37,05 mi | 27,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 2,50% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
808,26 mi
Jun/2025: 820,57 mi
Mai/2025: 815,82 mi
Patrimônio líquido
798,27 mi
Jun/2025: 800,09 mi
Mai/2025: 806,91 mi
Total dos passivos
9,99 mi
Jun/2025: 20,48 mi
Mai/2025: 8,91 mi
Liquidez total
26,62 mi
Jun/2025: 37,05 mi
Mai/2025: 27,86 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,50%
Mai/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 364 | 364 | 341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,71 | R$ 89,91 | R$ 90,68 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jun/2025: 8.898.724
Mai/2025: 8.898.724
Número de cotistas
364
Jun/2025: 364
Mai/2025: 341
Valor patrimonial por cota
R$ 89,71
Jun/2025: R$ 89,91
Mai/2025: R$ 90,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 15,31 mi | 5,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,7200 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,47 mi | 6,31 mi | 6,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 76,00 mi | 66,40 mi | 22,40 mi |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2025: 15,31 mi
Mai/2025: 5,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,47 mi
Jun/2025: 6,31 mi
Mai/2025: 6,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
76,00 mi
Jun/2025: 66,40 mi
Mai/2025: 22,40 mi
Investimentos
Total investido
699,14 mi
Jun/2025: 710,78 mi
Mai/2025: 759,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,10 mi
99,99%
|
710,74 mi
100,00%
|
759,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,10 mi
99,99%
|
710,74 mi
100,00%
|
759,14 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
699,10 mi
99,99%
Jun/2025: 710,74 mi (100,00%)
Mai/2025: 759,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
699,10 mi
99,99%
Jun/2025: 710,74 mi (100,00%)
Mai/2025: 759,14 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Jun/2025: 35.131,27 (0,00%)
Mai/2025: 35.131,27 (0,00%)