HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
25/04/2025 14:41
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,57 mi | 816,09 mi | 824,59 mi |
| Patrimônio líquido | 808,54 mi | 807,86 mi | 807,56 mi |
| Total dos passivos | 8,04 mi | 8,23 mi | 17,03 mi |
| Liquidez total | 19,07 mi | 18,58 mi | 26,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,01% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,57 mi
Jan/2025: 816,09 mi
Dez/2024: 824,59 mi
Patrimônio líquido
808,54 mi
Jan/2025: 807,86 mi
Dez/2024: 807,56 mi
Total dos passivos
8,04 mi
Jan/2025: 8,23 mi
Dez/2024: 17,03 mi
Liquidez total
19,07 mi
Jan/2025: 18,58 mi
Dez/2024: 26,91 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,01%
Dez/2024: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 341 | 339 | 322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,86 | R$ 90,78 | R$ 90,75 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jan/2025: 8.898.724
Dez/2024: 8.898.724
Número de cotistas
341
Jan/2025: 339
Dez/2024: 322
Valor patrimonial por cota
R$ 90,86
Jan/2025: R$ 90,78
Dez/2024: R$ 90,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,78 mi | 5,78 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 5,71 mi | 5,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,60 mi | 32,60 mi | 32,60 mi |
Rendimentos a distribuir
5,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2025: 5,78 mi
Dez/2024: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Jan/2025: 5,71 mi
Dez/2024: 5,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,60 mi
Jan/2025: 32,60 mi
Dez/2024: 32,60 mi
Investimentos
Total investido
759,18 mi
Jan/2025: 759,18 mi
Dez/2024: 759,18 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
759,15 mi
100,00%
Jan/2025: 759,15 mi (100,00%)
Dez/2024: 759,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
759,15 mi
100,00%
Jan/2025: 759,15 mi (100,00%)
Dez/2024: 759,15 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Jan/2025: 35.131,27 (0,00%)
Dez/2024: 35.131,27 (0,00%)