HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
10/09/2024 14:35
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 856,09 mi | 859,34 mi | 861,03 mi |
| Patrimônio líquido | 844,94 mi | 848,54 mi | 851,92 mi |
| Total dos passivos | 11,16 mi | 10,79 mi | 9,11 mi |
| Liquidez total | 21,57 mi | 25,08 mi | 18,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,26% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
856,09 mi
Jul/2024: 859,34 mi
Jun/2024: 861,03 mi
Patrimônio líquido
844,94 mi
Jul/2024: 848,54 mi
Jun/2024: 851,92 mi
Total dos passivos
11,16 mi
Jul/2024: 10,79 mi
Jun/2024: 9,11 mi
Liquidez total
21,57 mi
Jul/2024: 25,08 mi
Jun/2024: 18,04 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,26%
Jun/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 312 | 308 | 295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,95 | R$ 95,36 | R$ 95,74 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jul/2024: 8.898.724
Jun/2024: 8.898.724
Número de cotistas
312
Jul/2024: 308
Jun/2024: 295
Valor patrimonial por cota
R$ 94,95
Jul/2024: R$ 95,36
Jun/2024: R$ 95,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 8,54 mi | 6,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,16 mi | 5,92 mi | 5,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,40 mi | 42,40 mi | 32,80 mi |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Jul/2024: 8,54 mi
Jun/2024: 6,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,16 mi
Jul/2024: 5,92 mi
Jun/2024: 5,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,40 mi
Jul/2024: 42,40 mi
Jun/2024: 32,80 mi
Investimentos
Total investido
785,70 mi
Jul/2024: 785,72 mi
Jun/2024: 804,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
785,67 mi
100,00%
|
785,69 mi
100,00%
|
804,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
785,67 mi
100,00%
|
785,69 mi
100,00%
|
804,20 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
785,67 mi
100,00%
Jul/2024: 785,69 mi (100,00%)
Jun/2024: 804,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
785,67 mi
100,00%
Jul/2024: 785,69 mi (100,00%)
Jun/2024: 804,20 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Jul/2024: 35.131,27 (0,00%)
Jun/2024: 35.131,27 (0,00%)