HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 15:04
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,98 mi | 856,09 mi | 859,34 mi |
| Patrimônio líquido | 841,26 mi | 844,94 mi | 848,54 mi |
| Total dos passivos | 11,72 mi | 11,16 mi | 10,79 mi |
| Liquidez total | 18,42 mi | 21,57 mi | 25,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,30% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
852,98 mi
Ago/2024: 856,09 mi
Jul/2024: 859,34 mi
Patrimônio líquido
841,26 mi
Ago/2024: 844,94 mi
Jul/2024: 848,54 mi
Total dos passivos
11,72 mi
Ago/2024: 11,16 mi
Jul/2024: 10,79 mi
Liquidez total
18,42 mi
Ago/2024: 21,57 mi
Jul/2024: 25,08 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,30%
Jul/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 318 | 312 | 308 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,54 | R$ 94,95 | R$ 95,36 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Ago/2024: 8.898.724
Jul/2024: 8.898.724
Número de cotistas
318
Ago/2024: 312
Jul/2024: 308
Valor patrimonial por cota
R$ 94,54
Ago/2024: R$ 94,95
Jul/2024: R$ 95,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 8,54 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,19 mi | 6,16 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,40 mi | 42,40 mi | 42,40 mi |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Ago/2024: 8,54 mi
Jul/2024: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,19 mi
Ago/2024: 6,16 mi
Jul/2024: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,40 mi
Ago/2024: 42,40 mi
Jul/2024: 42,40 mi
Investimentos
Total investido
785,71 mi
Ago/2024: 785,70 mi
Jul/2024: 785,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
785,67 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
785,69 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
785,67 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
785,69 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
785,67 mi
100,00%
Ago/2024: 785,67 mi (100,00%)
Jul/2024: 785,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
785,67 mi
100,00%
Ago/2024: 785,67 mi (100,00%)
Jul/2024: 785,69 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Ago/2024: 35.131,27 (0,00%)
Jul/2024: 35.131,27 (0,00%)