HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 20:45
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 850,13 mi | 852,98 mi | 856,09 mi |
| Patrimônio líquido | 837,74 mi | 841,26 mi | 844,94 mi |
| Total dos passivos | 12,39 mi | 11,72 mi | 11,16 mi |
| Liquidez total | 23,88 mi | 18,42 mi | 21,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,37% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
850,13 mi
Set/2024: 852,98 mi
Ago/2024: 856,09 mi
Patrimônio líquido
837,74 mi
Set/2024: 841,26 mi
Ago/2024: 844,94 mi
Total dos passivos
12,39 mi
Set/2024: 11,72 mi
Ago/2024: 11,16 mi
Liquidez total
23,88 mi
Set/2024: 18,42 mi
Ago/2024: 21,57 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,37%
Ago/2024: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 325 | 318 | 312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,14 | R$ 94,54 | R$ 94,95 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Set/2024: 8.898.724
Ago/2024: 8.898.724
Número de cotistas
325
Set/2024: 318
Ago/2024: 312
Valor patrimonial por cota
R$ 94,14
Set/2024: R$ 94,54
Ago/2024: R$ 94,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 8,54 mi | 8,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,07 mi | 6,19 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,20 mi | 42,40 mi | 42,40 mi |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Set/2024: 8,54 mi
Ago/2024: 8,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,07 mi
Set/2024: 6,19 mi
Ago/2024: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,20 mi
Set/2024: 42,40 mi
Ago/2024: 42,40 mi
Investimentos
Total investido
785,78 mi
Set/2024: 785,71 mi
Ago/2024: 785,70 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
785,75 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
785,75 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
785,67 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
785,75 mi
100,00%
Set/2024: 785,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 785,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
785,75 mi
100,00%
Set/2024: 785,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 785,67 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Set/2024: 35.131,27 (0,00%)
Ago/2024: 35.131,27 (0,00%)