HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:51
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 854,43 mi | 840,84 mi | 840,49 mi |
| Patrimônio líquido | 845,83 mi | 834,21 mi | 833,90 mi |
| Total dos passivos | 8,60 mi | 6,63 mi | 6,59 mi |
| Liquidez total | 20,40 mi | 14,03 mi | 13,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,79% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
854,43 mi
Mar/2024: 840,84 mi
Fev/2024: 840,49 mi
Patrimônio líquido
845,83 mi
Mar/2024: 834,21 mi
Fev/2024: 833,90 mi
Total dos passivos
8,60 mi
Mar/2024: 6,63 mi
Fev/2024: 6,59 mi
Liquidez total
20,40 mi
Mar/2024: 14,03 mi
Fev/2024: 13,74 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,79%
Fev/2024: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 280 | 283 | 278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,05 | R$ 93,74 | R$ 93,71 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mar/2024: 8.898.724
Fev/2024: 8.898.724
Número de cotistas
280
Mar/2024: 283
Fev/2024: 278
Valor patrimonial por cota
R$ 95,05
Mar/2024: R$ 93,74
Fev/2024: R$ 93,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,50 mi | 5,34 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,16 mi | 6,24 mi | 6,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,80 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Mar/2024: 5,34 mi
Fev/2024: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,16 mi
Mar/2024: 6,24 mi
Fev/2024: 6,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,80 mi
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
795,07 mi
Mar/2024: 820,57 mi
Fev/2024: 820,51 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
793,93 mi
99,86%
|
819,43 mi
99,86%
|
819,37 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
793,93 mi
99,86%
|
819,43 mi
99,86%
|
819,37 mi
99,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
793,93 mi
99,86%
Mar/2024: 819,43 mi (99,86%)
Fev/2024: 819,37 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
793,93 mi
99,86%
Mar/2024: 819,43 mi (99,86%)
Fev/2024: 819,37 mi (99,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,14 mi
0,14%
Mar/2024: 1,14 mi (0,14%)
Fev/2024: 1,14 mi (0,14%)