HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
07/06/2024 14:25
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,22 mi | 854,43 mi | 840,84 mi |
| Patrimônio líquido | 843,39 mi | 845,83 mi | 834,21 mi |
| Total dos passivos | 8,83 mi | 8,60 mi | 6,63 mi |
| Liquidez total | 19,25 mi | 20,40 mi | 14,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,01% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
852,22 mi
Abr/2024: 854,43 mi
Mar/2024: 840,84 mi
Patrimônio líquido
843,39 mi
Abr/2024: 845,83 mi
Mar/2024: 834,21 mi
Total dos passivos
8,83 mi
Abr/2024: 8,60 mi
Mar/2024: 6,63 mi
Liquidez total
19,25 mi
Abr/2024: 20,40 mi
Mar/2024: 14,03 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,01%
Mar/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 295 | 280 | 283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,78 | R$ 95,05 | R$ 93,74 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Abr/2024: 8.898.724
Mar/2024: 8.898.724
Número de cotistas
295
Abr/2024: 280
Mar/2024: 283
Valor patrimonial por cota
R$ 94,78
Abr/2024: R$ 95,05
Mar/2024: R$ 93,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,50 mi | 6,50 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,18 mi | 6,16 mi | 6,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,80 mi | 32,80 mi | - |
Rendimentos a distribuir
6,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Abr/2024: 6,50 mi
Mar/2024: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,18 mi
Abr/2024: 6,16 mi
Mar/2024: 6,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,80 mi
Abr/2024: 32,80 mi
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
793,97 mi
Abr/2024: 795,07 mi
Mar/2024: 820,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
793,93 mi
100,00%
|
793,93 mi
99,86%
|
819,43 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
793,93 mi
100,00%
|
793,93 mi
99,86%
|
819,43 mi
99,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
793,93 mi
100,00%
Abr/2024: 793,93 mi (99,86%)
Mar/2024: 819,43 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
793,93 mi
100,00%
Abr/2024: 793,93 mi (99,86%)
Mar/2024: 819,43 mi (99,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Abr/2024: 1,14 mi (0,14%)
Mar/2024: 1,14 mi (0,14%)