HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 12:09
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 861,03 mi | 852,22 mi | 854,43 mi |
| Patrimônio líquido | 851,92 mi | 843,39 mi | 845,83 mi |
| Total dos passivos | 9,11 mi | 8,83 mi | 8,60 mi |
| Liquidez total | 18,04 mi | 19,25 mi | 20,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,04% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
861,03 mi
Mai/2024: 852,22 mi
Abr/2024: 854,43 mi
Patrimônio líquido
851,92 mi
Mai/2024: 843,39 mi
Abr/2024: 845,83 mi
Total dos passivos
9,11 mi
Mai/2024: 8,83 mi
Abr/2024: 8,60 mi
Liquidez total
18,04 mi
Mai/2024: 19,25 mi
Abr/2024: 20,40 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,04%
Abr/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 295 | 295 | 280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,74 | R$ 94,78 | R$ 95,05 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mai/2024: 8.898.724
Abr/2024: 8.898.724
Número de cotistas
295
Mai/2024: 295
Abr/2024: 280
Valor patrimonial por cota
R$ 95,74
Mai/2024: R$ 94,78
Abr/2024: R$ 95,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,50 mi | 6,50 mi | 6,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,89 mi | 6,18 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 32,80 mi | 32,80 mi | 32,80 mi |
Rendimentos a distribuir
6,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Mai/2024: 6,50 mi
Abr/2024: 6,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,89 mi
Mai/2024: 6,18 mi
Abr/2024: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
32,80 mi
Mai/2024: 32,80 mi
Abr/2024: 32,80 mi
Investimentos
Total investido
804,24 mi
Mai/2024: 793,97 mi
Abr/2024: 795,07 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
804,20 mi
100,00%
|
793,93 mi
100,00%
|
793,93 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
804,20 mi
100,00%
|
793,93 mi
100,00%
|
793,93 mi
99,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
1,14 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
804,20 mi
100,00%
Mai/2024: 793,93 mi (100,00%)
Abr/2024: 793,93 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
804,20 mi
100,00%
Mai/2024: 793,93 mi (100,00%)
Abr/2024: 793,93 mi (99,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Mai/2024: 35.131,27 (0,00%)
Abr/2024: 1,14 mi (0,14%)