HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 09:52
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 840,22 mi | 840,67 mi | 840,17 mi |
| Patrimônio líquido | 833,49 mi | 833,01 mi | 832,51 mi |
| Total dos passivos | 6,73 mi | 7,66 mi | 7,66 mi |
| Liquidez total | 13,51 mi | 13,97 mi | 13,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,91% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
840,22 mi
Dez/2023: 840,67 mi
Nov/2023: 840,17 mi
Patrimônio líquido
833,49 mi
Dez/2023: 833,01 mi
Nov/2023: 832,51 mi
Total dos passivos
6,73 mi
Dez/2023: 7,66 mi
Nov/2023: 7,66 mi
Liquidez total
13,51 mi
Dez/2023: 13,97 mi
Nov/2023: 13,78 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,91%
Nov/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 268 | 241 | 236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,66 | R$ 93,61 | R$ 93,55 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Dez/2023: 8.898.724
Nov/2023: 8.898.724
Número de cotistas
268
Dez/2023: 241
Nov/2023: 236
Valor patrimonial por cota
R$ 93,66
Dez/2023: R$ 93,61
Nov/2023: R$ 93,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,21 mi | 6,21 mi | 5,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Dez/2023: 5,34 mi
Nov/2023: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,21 mi
Dez/2023: 6,21 mi
Nov/2023: 5,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
820,50 mi
Dez/2023: 820,50 mi
Nov/2023: 820,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,36 mi
99,86%
|
819,36 mi
99,86%
|
819,34 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,36 mi
99,86%
|
819,36 mi
99,86%
|
819,34 mi
99,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
819,36 mi
99,86%
Dez/2023: 819,36 mi (99,86%)
Nov/2023: 819,34 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
819,36 mi
99,86%
Dez/2023: 819,36 mi (99,86%)
Nov/2023: 819,34 mi (99,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,14 mi
0,14%
Dez/2023: 1,14 mi (0,14%)
Nov/2023: 1,14 mi (0,14%)