HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
09/08/2024 14:31
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 859,34 mi | 861,03 mi | 852,22 mi |
| Patrimônio líquido | 848,54 mi | 851,92 mi | 843,39 mi |
| Total dos passivos | 10,79 mi | 9,11 mi | 8,83 mi |
| Liquidez total | 25,08 mi | 18,04 mi | 19,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,06% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
859,34 mi
Jun/2024: 861,03 mi
Mai/2024: 852,22 mi
Patrimônio líquido
848,54 mi
Jun/2024: 851,92 mi
Mai/2024: 843,39 mi
Total dos passivos
10,79 mi
Jun/2024: 9,11 mi
Mai/2024: 8,83 mi
Liquidez total
25,08 mi
Jun/2024: 18,04 mi
Mai/2024: 19,25 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,06%
Mai/2024: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 308 | 295 | 295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,36 | R$ 95,74 | R$ 94,78 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jun/2024: 8.898.724
Mai/2024: 8.898.724
Número de cotistas
308
Jun/2024: 295
Mai/2024: 295
Valor patrimonial por cota
R$ 95,36
Jun/2024: R$ 95,74
Mai/2024: R$ 94,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,54 mi | 6,50 mi | 6,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,89 mi | 6,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,40 mi | 32,80 mi | 32,80 mi |
Rendimentos a distribuir
8,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,9600
Jun/2024: 6,50 mi
Mai/2024: 6,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Jun/2024: 5,89 mi
Mai/2024: 6,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,40 mi
Jun/2024: 32,80 mi
Mai/2024: 32,80 mi
Investimentos
Total investido
785,72 mi
Jun/2024: 804,24 mi
Mai/2024: 793,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
785,69 mi
100,00%
|
804,20 mi
100,00%
|
793,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
785,69 mi
100,00%
|
804,20 mi
100,00%
|
793,93 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
785,69 mi
100,00%
Jun/2024: 804,20 mi (100,00%)
Mai/2024: 793,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
785,69 mi
100,00%
Jun/2024: 804,20 mi (100,00%)
Mai/2024: 793,93 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,00%
Jun/2024: 35.131,27 (0,00%)
Mai/2024: 35.131,27 (0,00%)