HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2023
Entrega
08/09/2023 13:30
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 839,00 mi | 837,38 mi | 839,46 mi |
| Patrimônio líquido | 831,91 mi | 830,38 mi | 830,66 mi |
| Total dos passivos | 7,09 mi | 7,00 mi | 8,81 mi |
| Liquidez total | 11,25 mi | 11,73 mi | 14,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
839,00 mi
Jul/2023: 837,38 mi
Jun/2023: 839,46 mi
Patrimônio líquido
831,91 mi
Jul/2023: 830,38 mi
Jun/2023: 830,66 mi
Total dos passivos
7,09 mi
Jul/2023: 7,00 mi
Jun/2023: 8,81 mi
Liquidez total
11,25 mi
Jul/2023: 11,73 mi
Jun/2023: 14,02 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,84%
Jun/2023: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 201 | 207 | 201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,49 | R$ 93,31 | R$ 93,35 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jul/2023: 8.898.724
Jun/2023: 8.898.724
Número de cotistas
201
Jul/2023: 207
Jun/2023: 201
Valor patrimonial por cota
R$ 93,49
Jul/2023: R$ 93,31
Jun/2023: R$ 93,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 5,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,21 mi | 5,54 mi | 5,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2023: 5,34 mi
Jun/2023: 5,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,21 mi
Jul/2023: 5,54 mi
Jun/2023: 5,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
820,80 mi
Jul/2023: 819,28 mi
Jun/2023: 818,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
818,85 mi
99,76%
|
777,79 mi
94,94%
|
777,75 mi
94,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
818,85 mi
99,76%
|
777,79 mi
94,94%
|
777,75 mi
94,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,96 mi
0,24%
|
41,49 mi
5,06%
|
41,20 mi
5,03%
|
Imóveis acabados
818,85 mi
99,76%
Jul/2023: 777,79 mi (94,94%)
Jun/2023: 777,75 mi (94,97%)
Direitos sobre imóveis
818,85 mi
99,76%
Jul/2023: 777,79 mi (94,94%)
Jun/2023: 777,75 mi (94,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,96 mi
0,24%
Jul/2023: 41,49 mi (5,06%)
Jun/2023: 41,20 mi (5,03%)