HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
09/10/2023 12:10
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 838,55 mi | 839,00 mi | 837,38 mi |
| Patrimônio líquido | 831,53 mi | 831,91 mi | 830,38 mi |
| Total dos passivos | 7,03 mi | 7,09 mi | 7,00 mi |
| Liquidez total | 11,80 mi | 11,25 mi | 11,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
838,55 mi
Ago/2023: 839,00 mi
Jul/2023: 837,38 mi
Patrimônio líquido
831,53 mi
Ago/2023: 831,91 mi
Jul/2023: 830,38 mi
Total dos passivos
7,03 mi
Ago/2023: 7,09 mi
Jul/2023: 7,00 mi
Liquidez total
11,80 mi
Ago/2023: 11,25 mi
Jul/2023: 11,73 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,84%
Jul/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 209 | 201 | 207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,44 | R$ 93,49 | R$ 93,31 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Ago/2023: 8.898.724
Jul/2023: 8.898.724
Número de cotistas
209
Ago/2023: 201
Jul/2023: 207
Valor patrimonial por cota
R$ 93,44
Ago/2023: R$ 93,49
Jul/2023: R$ 93,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,12 mi | 6,21 mi | 5,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2023: 5,34 mi
Jul/2023: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,12 mi
Ago/2023: 6,21 mi
Jul/2023: 5,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
820,45 mi
Ago/2023: 820,80 mi
Jul/2023: 819,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,31 mi
99,86%
|
818,85 mi
99,76%
|
777,79 mi
94,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,31 mi
99,86%
|
818,85 mi
99,76%
|
777,79 mi
94,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,14 mi
0,14%
|
1,96 mi
0,24%
|
41,49 mi
5,06%
|
Imóveis acabados
819,31 mi
99,86%
Ago/2023: 818,85 mi (99,76%)
Jul/2023: 777,79 mi (94,94%)
Direitos sobre imóveis
819,31 mi
99,86%
Ago/2023: 818,85 mi (99,76%)
Jul/2023: 777,79 mi (94,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,14 mi
0,14%
Ago/2023: 1,96 mi (0,24%)
Jul/2023: 41,49 mi (5,06%)