HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
10/03/2023 15:06
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,94 mi | 827,84 mi | 825,34 mi |
| Patrimônio líquido | 820,55 mi | 821,16 mi | 818,08 mi |
| Total dos passivos | 7,39 mi | 6,69 mi | 7,26 mi |
| Liquidez total | 19,50 mi | 19,71 mi | 17,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,81% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
827,94 mi
Jan/2023: 827,84 mi
Dez/2022: 825,34 mi
Patrimônio líquido
820,55 mi
Jan/2023: 821,16 mi
Dez/2022: 818,08 mi
Total dos passivos
7,39 mi
Jan/2023: 6,69 mi
Dez/2022: 7,26 mi
Liquidez total
19,50 mi
Jan/2023: 19,71 mi
Dez/2022: 17,82 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,81%
Dez/2022: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 183 | 186 | 179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,33 | R$ 96,40 | R$ 96,04 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Jan/2023: 8.518.064
Dez/2022: 8.518.064
Número de cotistas
183
Jan/2023: 186
Dez/2022: 179
Valor patrimonial por cota
R$ 96,33
Jan/2023: R$ 96,40
Dez/2022: R$ 96,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 5,76 mi | 5,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jan/2023: 5,37 mi
Dez/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Jan/2023: 5,76 mi
Dez/2022: 5,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
801,43 mi
Jan/2023: 801,43 mi
Dez/2022: 801,36 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,37 mi
99,99%
|
801,37 mi
99,99%
|
801,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,37 mi
99,99%
|
801,37 mi
99,99%
|
801,36 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65.100,00
0,01%
|
65.100,00
0,01%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
801,37 mi
99,99%
Jan/2023: 801,37 mi (99,99%)
Dez/2022: 801,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,37 mi
99,99%
Jan/2023: 801,37 mi (99,99%)
Dez/2022: 801,36 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
65.100,00
0,01%
Jan/2023: 65.100,00 (0,01%)
Dez/2022: 100,00 (0,00%)