HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
08/05/2023 15:05
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 864,27 mi | 827,95 mi | 827,94 mi |
| Patrimônio líquido | 857,05 mi | 820,52 mi | 820,55 mi |
| Total dos passivos | 7,22 mi | 7,44 mi | 7,39 mi |
| Liquidez total | 14,73 mi | 19,67 mi | 19,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,90% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
864,27 mi
Mar/2023: 827,95 mi
Fev/2023: 827,94 mi
Patrimônio líquido
857,05 mi
Mar/2023: 820,52 mi
Fev/2023: 820,55 mi
Total dos passivos
7,22 mi
Mar/2023: 7,44 mi
Fev/2023: 7,39 mi
Liquidez total
14,73 mi
Mar/2023: 19,67 mi
Fev/2023: 19,50 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,90%
Fev/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 188 | 189 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,31 | R$ 96,33 | R$ 96,33 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mar/2023: 8.518.064
Fev/2023: 8.518.064
Número de cotistas
188
Mar/2023: 189
Fev/2023: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 96,31
Mar/2023: R$ 96,33
Fev/2023: R$ 96,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6031 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,68 mi | 5,76 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6031
Mar/2023: 5,37 mi
Fev/2023: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,68 mi
Mar/2023: 5,76 mi
Fev/2023: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
842,86 mi
Mar/2023: 801,44 mi
Fev/2023: 801,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,60 mi
95,10%
|
801,38 mi
99,99%
|
801,37 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,60 mi
95,10%
|
801,38 mi
99,99%
|
801,37 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
41,27 mi
4,90%
|
65.100,00
0,01%
|
65.100,00
0,01%
|
Imóveis acabados
801,60 mi
95,10%
Mar/2023: 801,38 mi (99,99%)
Fev/2023: 801,37 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
801,60 mi
95,10%
Mar/2023: 801,38 mi (99,99%)
Fev/2023: 801,37 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,27 mi
4,90%
Mar/2023: 65.100,00 (0,01%)
Fev/2023: 65.100,00 (0,01%)