HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 13:43
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 864,28 mi | 864,27 mi | 827,95 mi |
| Patrimônio líquido | 857,02 mi | 857,05 mi | 820,52 mi |
| Total dos passivos | 7,26 mi | 7,22 mi | 7,44 mi |
| Liquidez total | 14,41 mi | 14,73 mi | 19,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,84% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
864,28 mi
Abr/2023: 864,27 mi
Mar/2023: 827,95 mi
Patrimônio líquido
857,02 mi
Abr/2023: 857,05 mi
Mar/2023: 820,52 mi
Total dos passivos
7,26 mi
Abr/2023: 7,22 mi
Mar/2023: 7,44 mi
Liquidez total
14,41 mi
Abr/2023: 14,73 mi
Mar/2023: 19,67 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,84%
Mar/2023: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 195 | 188 | 189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,31 | R$ 96,31 | R$ 96,33 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Abr/2023: 8.898.724
Mar/2023: 8.518.064
Número de cotistas
195
Abr/2023: 188
Mar/2023: 189
Valor patrimonial por cota
R$ 96,31
Abr/2023: R$ 96,31
Mar/2023: R$ 96,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6031 | R$ 0,6031 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,00 mi | 5,68 mi | 5,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6031
Abr/2023: 5,37 mi
Mar/2023: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,00 mi
Abr/2023: 5,68 mi
Mar/2023: 5,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
842,86 mi
Abr/2023: 842,86 mi
Mar/2023: 801,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,65 mi
95,11%
|
801,60 mi
95,10%
|
801,38 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,65 mi
95,11%
|
801,60 mi
95,10%
|
801,38 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
41,20 mi
4,89%
|
41,27 mi
4,90%
|
65.100,00
0,01%
|
Imóveis acabados
801,65 mi
95,11%
Abr/2023: 801,60 mi (95,10%)
Mar/2023: 801,38 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
801,65 mi
95,11%
Abr/2023: 801,60 mi (95,10%)
Mar/2023: 801,38 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,20 mi
4,89%
Abr/2023: 41,27 mi (4,90%)
Mar/2023: 65.100,00 (0,01%)