HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:12
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 839,46 mi | 864,28 mi | 864,27 mi |
| Patrimônio líquido | 830,66 mi | 857,02 mi | 857,05 mi |
| Total dos passivos | 8,81 mi | 7,26 mi | 7,22 mi |
| Liquidez total | 14,02 mi | 14,41 mi | 14,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,84% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
839,46 mi
Mai/2023: 864,28 mi
Abr/2023: 864,27 mi
Patrimônio líquido
830,66 mi
Mai/2023: 857,02 mi
Abr/2023: 857,05 mi
Total dos passivos
8,81 mi
Mai/2023: 7,26 mi
Abr/2023: 7,22 mi
Liquidez total
14,02 mi
Mai/2023: 14,41 mi
Abr/2023: 14,73 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,84%
Abr/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 201 | 195 | 188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,35 | R$ 96,31 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Mai/2023: 8.898.724
Abr/2023: 8.898.724
Número de cotistas
201
Mai/2023: 195
Abr/2023: 188
Valor patrimonial por cota
R$ 93,35
Mai/2023: R$ 96,31
Abr/2023: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,61 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6031 | R$ 0,6031 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,56 mi | 6,00 mi | 5,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Mai/2023: 5,37 mi
Abr/2023: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,56 mi
Mai/2023: 6,00 mi
Abr/2023: 5,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
818,95 mi
Mai/2023: 842,86 mi
Abr/2023: 842,86 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,75 mi
94,97%
|
801,65 mi
95,11%
|
801,60 mi
95,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,75 mi
94,97%
|
801,65 mi
95,11%
|
801,60 mi
95,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
41,20 mi
5,03%
|
41,20 mi
4,89%
|
41,27 mi
4,90%
|
Imóveis acabados
777,75 mi
94,97%
Mai/2023: 801,65 mi (95,11%)
Abr/2023: 801,60 mi (95,10%)
Direitos sobre imóveis
777,75 mi
94,97%
Mai/2023: 801,65 mi (95,11%)
Abr/2023: 801,60 mi (95,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,20 mi
5,03%
Mai/2023: 41,20 mi (4,89%)
Abr/2023: 41,27 mi (4,90%)