HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
11/01/2023 17:48
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,34 mi | 825,53 mi | 826,02 mi |
| Patrimônio líquido | 818,08 mi | 819,40 mi | 819,70 mi |
| Total dos passivos | 7,26 mi | 6,13 mi | 6,31 mi |
| Liquidez total | 17,82 mi | 18,04 mi | 17,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,74% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,34 mi
Nov/2022: 825,53 mi
Out/2022: 826,02 mi
Patrimônio líquido
818,08 mi
Nov/2022: 819,40 mi
Out/2022: 819,70 mi
Total dos passivos
7,26 mi
Nov/2022: 6,13 mi
Out/2022: 6,31 mi
Liquidez total
17,82 mi
Nov/2022: 18,04 mi
Out/2022: 17,81 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,74%
Out/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 179 | 169 | 165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,04 | R$ 96,20 | R$ 96,23 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Nov/2022: 8.518.064
Out/2022: 8.518.064
Número de cotistas
179
Nov/2022: 169
Out/2022: 165
Valor patrimonial por cota
R$ 96,04
Nov/2022: R$ 96,20
Out/2022: R$ 96,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,94 mi | 5,94 mi | 6,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Nov/2022: 5,37 mi
Out/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,94 mi
Nov/2022: 5,94 mi
Out/2022: 6,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
801,36 mi
Nov/2022: 801,35 mi
Out/2022: 801,34 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,36 mi
100,00%
|
801,35 mi
100,00%
|
801,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,36 mi
100,00%
|
801,35 mi
100,00%
|
801,34 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
801,36 mi
100,00%
Nov/2022: 801,35 mi (100,00%)
Out/2022: 801,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,36 mi
100,00%
Nov/2022: 801,35 mi (100,00%)
Out/2022: 801,34 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Nov/2022: 100,00 (0,00%)
Out/2022: 100,00 (0,00%)