HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
09/02/2023 11:06
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,84 mi | 825,34 mi | 825,53 mi |
| Patrimônio líquido | 821,16 mi | 818,08 mi | 819,40 mi |
| Total dos passivos | 6,69 mi | 7,26 mi | 6,13 mi |
| Liquidez total | 19,71 mi | 17,82 mi | 18,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,88% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
827,84 mi
Dez/2022: 825,34 mi
Nov/2022: 825,53 mi
Patrimônio líquido
821,16 mi
Dez/2022: 818,08 mi
Nov/2022: 819,40 mi
Total dos passivos
6,69 mi
Dez/2022: 7,26 mi
Nov/2022: 6,13 mi
Liquidez total
19,71 mi
Dez/2022: 17,82 mi
Nov/2022: 18,04 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,88%
Nov/2022: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 186 | 179 | 169 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,40 | R$ 96,04 | R$ 96,20 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Dez/2022: 8.518.064
Nov/2022: 8.518.064
Número de cotistas
186
Dez/2022: 179
Nov/2022: 169
Valor patrimonial por cota
R$ 96,40
Dez/2022: R$ 96,04
Nov/2022: R$ 96,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,76 mi | 5,94 mi | 5,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Dez/2022: 5,37 mi
Nov/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,76 mi
Dez/2022: 5,94 mi
Nov/2022: 5,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
801,43 mi
Dez/2022: 801,36 mi
Nov/2022: 801,35 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,37 mi
99,99%
|
801,36 mi
100,00%
|
801,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,37 mi
99,99%
|
801,36 mi
100,00%
|
801,35 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65.100,00
0,01%
|
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
Imóveis acabados
801,37 mi
99,99%
Dez/2022: 801,36 mi (100,00%)
Nov/2022: 801,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,37 mi
99,99%
Dez/2022: 801,36 mi (100,00%)
Nov/2022: 801,35 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
65.100,00
0,01%
Dez/2022: 100,00 (0,00%)
Nov/2022: 100,00 (0,00%)