HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
06/12/2023 14:34
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 840,17 mi | 839,72 mi | 838,55 mi |
| Patrimônio líquido | 832,51 mi | 832,62 mi | 831,53 mi |
| Total dos passivos | 7,66 mi | 7,10 mi | 7,03 mi |
| Liquidez total | 13,78 mi | 13,01 mi | 11,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,85% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
840,17 mi
Out/2023: 839,72 mi
Set/2023: 838,55 mi
Patrimônio líquido
832,51 mi
Out/2023: 832,62 mi
Set/2023: 831,53 mi
Total dos passivos
7,66 mi
Out/2023: 7,10 mi
Set/2023: 7,03 mi
Liquidez total
13,78 mi
Out/2023: 13,01 mi
Set/2023: 11,80 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,85%
Set/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 236 | 213 | 209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,55 | R$ 93,57 | R$ 93,44 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Out/2023: 8.898.724
Set/2023: 8.898.724
Número de cotistas
236
Out/2023: 213
Set/2023: 209
Valor patrimonial por cota
R$ 93,55
Out/2023: R$ 93,57
Set/2023: R$ 93,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,34 mi | 5,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 6,13 mi | 6,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2023: 5,34 mi
Set/2023: 5,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Out/2023: 6,13 mi
Set/2023: 6,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
820,48 mi
Out/2023: 820,47 mi
Set/2023: 820,45 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
819,34 mi
99,86%
|
819,33 mi
99,86%
|
819,31 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
819,34 mi
99,86%
|
819,33 mi
99,86%
|
819,31 mi
99,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
1,14 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
819,34 mi
99,86%
Out/2023: 819,33 mi (99,86%)
Set/2023: 819,31 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
819,34 mi
99,86%
Out/2023: 819,33 mi (99,86%)
Set/2023: 819,31 mi (99,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,14 mi
0,14%
Out/2023: 1,14 mi (0,14%)
Set/2023: 1,14 mi (0,14%)