HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
07/08/2023 15:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 837,38 mi | 839,46 mi | 864,28 mi |
| Patrimônio líquido | 830,38 mi | 830,66 mi | 857,02 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 8,81 mi | 7,26 mi |
| Liquidez total | 11,73 mi | 14,02 mi | 14,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,05% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
837,38 mi
Jun/2023: 839,46 mi
Mai/2023: 864,28 mi
Patrimônio líquido
830,38 mi
Jun/2023: 830,66 mi
Mai/2023: 857,02 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Jun/2023: 8,81 mi
Mai/2023: 7,26 mi
Liquidez total
11,73 mi
Jun/2023: 14,02 mi
Mai/2023: 14,41 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,05%
Mai/2023: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 207 | 201 | 195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,31 | R$ 93,35 | R$ 96,31 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jun/2023: 8.898.724
Mai/2023: 8.898.724
Número de cotistas
207
Jun/2023: 201
Mai/2023: 195
Valor patrimonial por cota
R$ 93,31
Jun/2023: R$ 93,35
Mai/2023: R$ 96,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,34 mi | 5,61 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6300 | R$ 0,6031 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,54 mi | 5,56 mi | 6,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2023: 5,61 mi
Mai/2023: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,54 mi
Jun/2023: 5,56 mi
Mai/2023: 6,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
819,28 mi
Jun/2023: 818,95 mi
Mai/2023: 842,86 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
777,79 mi
94,94%
|
777,75 mi
94,97%
|
801,65 mi
95,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
777,79 mi
94,94%
|
777,75 mi
94,97%
|
801,65 mi
95,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
41,49 mi
5,06%
|
41,20 mi
5,03%
|
41,20 mi
4,89%
|
Imóveis acabados
777,79 mi
94,94%
Jun/2023: 777,75 mi (94,97%)
Mai/2023: 801,65 mi (95,11%)
Direitos sobre imóveis
777,79 mi
94,94%
Jun/2023: 777,75 mi (94,97%)
Mai/2023: 801,65 mi (95,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
41,49 mi
5,06%
Jun/2023: 41,20 mi (5,03%)
Mai/2023: 41,20 mi (4,89%)