HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
12/09/2022 17:17
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,37 mi | 824,21 mi | 823,72 mi |
| Patrimônio líquido | 818,37 mi | 818,19 mi | 817,69 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 6,01 mi | 6,04 mi |
| Liquidez total | 17,23 mi | 16,77 mi | 16,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,73% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,37 mi
Jul/2022: 824,21 mi
Jun/2022: 823,72 mi
Patrimônio líquido
818,37 mi
Jul/2022: 818,19 mi
Jun/2022: 817,69 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Jul/2022: 6,01 mi
Jun/2022: 6,04 mi
Liquidez total
17,23 mi
Jul/2022: 16,77 mi
Jun/2022: 16,71 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,73%
Jun/2022: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 153 | 143 | 135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 96,05 | R$ 95,99 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Jul/2022: 8.518.064
Jun/2022: 8.518.064
Número de cotistas
153
Jul/2022: 143
Jun/2022: 135
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Jul/2022: R$ 96,05
Jun/2022: R$ 95,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,05 mi | 6,10 mi | 5,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2022: 5,37 mi
Jun/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,05 mi
Jul/2022: 6,10 mi
Jun/2022: 5,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
801,32 mi
Jul/2022: 801,31 mi
Jun/2022: 801,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,32 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,32 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
801,32 mi
100,00%
Jul/2022: 801,31 mi (100,00%)
Jun/2022: 801,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,32 mi
100,00%
Jul/2022: 801,31 mi (100,00%)
Jun/2022: 801,31 mi (100,00%)