HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
07/10/2022 17:27
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,77 mi | 825,37 mi | 824,21 mi |
| Patrimônio líquido | 819,25 mi | 818,37 mi | 818,19 mi |
| Total dos passivos | 6,52 mi | 7,00 mi | 6,01 mi |
| Liquidez total | 17,40 mi | 17,23 mi | 16,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,85% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,77 mi
Ago/2022: 825,37 mi
Jul/2022: 824,21 mi
Patrimônio líquido
819,25 mi
Ago/2022: 818,37 mi
Jul/2022: 818,19 mi
Total dos passivos
6,52 mi
Ago/2022: 7,00 mi
Jul/2022: 6,01 mi
Liquidez total
17,40 mi
Ago/2022: 17,23 mi
Jul/2022: 16,77 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,85%
Jul/2022: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 158 | 153 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,18 | R$ 96,07 | R$ 96,05 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Ago/2022: 8.518.064
Jul/2022: 8.518.064
Número de cotistas
158
Ago/2022: 153
Jul/2022: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 96,18
Ago/2022: R$ 96,07
Jul/2022: R$ 96,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,47 mi | 6,05 mi | 6,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Ago/2022: 5,37 mi
Jul/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,47 mi
Ago/2022: 6,05 mi
Jul/2022: 6,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
801,33 mi
Ago/2022: 801,32 mi
Jul/2022: 801,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,33 mi
100,00%
|
801,32 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,33 mi
100,00%
|
801,32 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
801,33 mi
100,00%
Ago/2022: 801,32 mi (100,00%)
Jul/2022: 801,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,33 mi
100,00%
Ago/2022: 801,32 mi (100,00%)
Jul/2022: 801,31 mi (100,00%)