HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
08/11/2022 15:28
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,02 mi | 825,77 mi | 825,37 mi |
| Patrimônio líquido | 819,70 mi | 819,25 mi | 818,37 mi |
| Total dos passivos | 6,31 mi | 6,52 mi | 7,00 mi |
| Liquidez total | 17,81 mi | 17,40 mi | 17,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,79% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
826,02 mi
Set/2022: 825,77 mi
Ago/2022: 825,37 mi
Patrimônio líquido
819,70 mi
Set/2022: 819,25 mi
Ago/2022: 818,37 mi
Total dos passivos
6,31 mi
Set/2022: 6,52 mi
Ago/2022: 7,00 mi
Liquidez total
17,81 mi
Set/2022: 17,40 mi
Ago/2022: 17,23 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,79%
Ago/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 165 | 158 | 153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,23 | R$ 96,18 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Set/2022: 8.518.064
Ago/2022: 8.518.064
Número de cotistas
165
Set/2022: 158
Ago/2022: 153
Valor patrimonial por cota
R$ 96,23
Set/2022: R$ 96,18
Ago/2022: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,48 mi | 6,47 mi | 6,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Set/2022: 5,37 mi
Ago/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,48 mi
Set/2022: 6,47 mi
Ago/2022: 6,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
801,34 mi
Set/2022: 801,33 mi
Ago/2022: 801,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,34 mi
100,00%
|
801,33 mi
100,00%
|
801,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,34 mi
100,00%
|
801,33 mi
100,00%
|
801,32 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
801,34 mi
100,00%
Set/2022: 801,33 mi (100,00%)
Ago/2022: 801,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,34 mi
100,00%
Set/2022: 801,33 mi (100,00%)
Ago/2022: 801,32 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Set/2022: - (-)
Ago/2022: - (-)