HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
09/03/2022 13:45
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 833,57 mi | 833,45 mi | 837,27 mi |
| Patrimônio líquido | 828,22 mi | 828,05 mi | 827,72 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 5,39 mi | 9,55 mi |
| Liquidez total | 16,61 mi | 16,23 mi | 19,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,65% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
833,57 mi
Jan/2022: 833,45 mi
Dez/2021: 837,27 mi
Patrimônio líquido
828,22 mi
Jan/2022: 828,05 mi
Dez/2021: 827,72 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Jan/2022: 5,39 mi
Dez/2021: 9,55 mi
Liquidez total
16,61 mi
Jan/2022: 16,23 mi
Dez/2021: 19,91 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,65%
Dez/2021: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 81 | 81 | 75 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,23 | R$ 97,21 | R$ 97,17 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Jan/2022: 8.518.064
Dez/2021: 8.518.064
Número de cotistas
81
Jan/2022: 81
Dez/2021: 75
Valor patrimonial por cota
R$ 97,23
Jan/2022: R$ 97,21
Dez/2021: R$ 97,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 7,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,08 mi | 6,35 mi | 6,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2022: 4,77 mi
Dez/2021: 7,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,08 mi
Jan/2022: 6,35 mi
Dez/2021: 6,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
810,88 mi
Jan/2022: 810,87 mi
Dez/2021: 810,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,88 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,88 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,88 mi
100,00%
Jan/2022: 810,87 mi (100,00%)
Dez/2021: 810,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,88 mi
100,00%
Jan/2022: 810,87 mi (100,00%)
Dez/2021: 810,87 mi (100,00%)