HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 17:44
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 832,80 mi | 832,47 mi | 832,97 mi |
| Patrimônio líquido | 827,35 mi | 827,10 mi | 827,23 mi |
| Total dos passivos | 5,45 mi | 5,37 mi | 5,74 mi |
| Liquidez total | 16,21 mi | 16,27 mi | 16,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,64% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
832,80 mi
Abr/2022: 832,47 mi
Mar/2022: 832,97 mi
Patrimônio líquido
827,35 mi
Abr/2022: 827,10 mi
Mar/2022: 827,23 mi
Total dos passivos
5,45 mi
Abr/2022: 5,37 mi
Mar/2022: 5,74 mi
Liquidez total
16,21 mi
Abr/2022: 16,27 mi
Mar/2022: 16,33 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,64%
Mar/2022: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 117 | 97 | 90 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,13 | R$ 97,10 | R$ 97,12 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Abr/2022: 8.518.064
Mar/2022: 8.518.064
Número de cotistas
117
Abr/2022: 97
Mar/2022: 90
Valor patrimonial por cota
R$ 97,13
Abr/2022: R$ 97,10
Mar/2022: R$ 97,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,64 mi | 5,30 mi | 5,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Abr/2022: 4,77 mi
Mar/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,64 mi
Abr/2022: 5,30 mi
Mar/2022: 5,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
810,91 mi
Abr/2022: 810,89 mi
Mar/2022: 810,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,91 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,91 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,91 mi
100,00%
Abr/2022: 810,89 mi (100,00%)
Mar/2022: 810,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,91 mi
100,00%
Abr/2022: 810,89 mi (100,00%)
Mar/2022: 810,89 mi (100,00%)