HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 18:17
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 823,72 mi | 832,80 mi | 832,47 mi |
| Patrimônio líquido | 817,69 mi | 827,35 mi | 827,10 mi |
| Total dos passivos | 6,04 mi | 5,45 mi | 5,37 mi |
| Liquidez total | 16,71 mi | 16,21 mi | 16,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,65% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
823,72 mi
Mai/2022: 832,80 mi
Abr/2022: 832,47 mi
Patrimônio líquido
817,69 mi
Mai/2022: 827,35 mi
Abr/2022: 827,10 mi
Total dos passivos
6,04 mi
Mai/2022: 5,45 mi
Abr/2022: 5,37 mi
Liquidez total
16,71 mi
Mai/2022: 16,21 mi
Abr/2022: 16,27 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,65%
Abr/2022: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 135 | 117 | 97 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,99 | R$ 97,13 | R$ 97,10 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Mai/2022: 8.518.064
Abr/2022: 8.518.064
Número de cotistas
135
Mai/2022: 117
Abr/2022: 97
Valor patrimonial por cota
R$ 95,99
Mai/2022: R$ 97,13
Abr/2022: R$ 97,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 5,64 mi | 5,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Mai/2022: 4,77 mi
Abr/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Mai/2022: 5,64 mi
Abr/2022: 5,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
801,31 mi
Mai/2022: 810,91 mi
Abr/2022: 810,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,31 mi
100,00%
|
810,91 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,31 mi
100,00%
|
810,91 mi
100,00%
|
810,89 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
801,31 mi
100,00%
Mai/2022: 810,91 mi (100,00%)
Abr/2022: 810,89 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,31 mi
100,00%
Mai/2022: 810,91 mi (100,00%)
Abr/2022: 810,89 mi (100,00%)