HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 18:14
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 837,27 mi | 836,92 mi | 834,30 mi |
| Patrimônio líquido | 827,72 mi | 830,84 mi | 828,33 mi |
| Total dos passivos | 9,55 mi | 6,08 mi | 5,98 mi |
| Liquidez total | 19,91 mi | 19,34 mi | 16,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 0,73% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
837,27 mi
Nov/2021: 836,92 mi
Out/2021: 834,30 mi
Patrimônio líquido
827,72 mi
Nov/2021: 830,84 mi
Out/2021: 828,33 mi
Total dos passivos
9,55 mi
Nov/2021: 6,08 mi
Out/2021: 5,98 mi
Liquidez total
19,91 mi
Nov/2021: 19,34 mi
Out/2021: 16,55 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,73%
Out/2021: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 75 | 71 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,17 | R$ 97,54 | R$ 97,24 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Nov/2021: 8.518.064
Out/2021: 8.518.064
Número de cotistas
75
Nov/2021: 71
Out/2021: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 97,17
Nov/2021: R$ 97,54
Out/2021: R$ 97,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,41 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,49 mi | 6,72 mi | 6,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Nov/2021: 4,77 mi
Out/2021: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,49 mi
Nov/2021: 6,72 mi
Out/2021: 6,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
810,87 mi
Nov/2021: 810,85 mi
Out/2021: 810,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,87 mi
100,00%
|
810,85 mi
100,00%
|
810,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,87 mi
100,00%
|
810,85 mi
100,00%
|
810,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,87 mi
100,00%
Nov/2021: 810,85 mi (100,00%)
Out/2021: 810,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,87 mi
100,00%
Nov/2021: 810,85 mi (100,00%)
Out/2021: 810,83 mi (100,00%)