HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
10/02/2022 14:04
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 833,45 mi | 837,27 mi | 836,92 mi |
| Patrimônio líquido | 828,05 mi | 827,72 mi | 830,84 mi |
| Total dos passivos | 5,39 mi | 9,55 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 16,23 mi | 19,91 mi | 19,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 1,14% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
833,45 mi
Dez/2021: 837,27 mi
Nov/2021: 836,92 mi
Patrimônio líquido
828,05 mi
Dez/2021: 827,72 mi
Nov/2021: 830,84 mi
Total dos passivos
5,39 mi
Dez/2021: 9,55 mi
Nov/2021: 6,08 mi
Liquidez total
16,23 mi
Dez/2021: 19,91 mi
Nov/2021: 19,34 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,14%
Nov/2021: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 81 | 75 | 71 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,21 | R$ 97,17 | R$ 97,54 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Dez/2021: 8.518.064
Nov/2021: 8.518.064
Número de cotistas
81
Dez/2021: 75
Nov/2021: 71
Valor patrimonial por cota
R$ 97,21
Dez/2021: R$ 97,17
Nov/2021: R$ 97,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 7,41 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,8700 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,35 mi | 6,49 mi | 6,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Dez/2021: 7,41 mi
Nov/2021: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,35 mi
Dez/2021: 6,49 mi
Nov/2021: 6,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
810,87 mi
Dez/2021: 810,87 mi
Nov/2021: 810,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,87 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
810,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,87 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
810,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,87 mi
100,00%
Dez/2021: 810,87 mi (100,00%)
Nov/2021: 810,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,87 mi
100,00%
Dez/2021: 810,87 mi (100,00%)
Nov/2021: 810,85 mi (100,00%)