HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
12/12/2022 15:04
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,53 mi | 826,02 mi | 825,77 mi |
| Patrimônio líquido | 819,40 mi | 819,70 mi | 819,25 mi |
| Total dos passivos | 6,13 mi | 6,31 mi | 6,52 mi |
| Liquidez total | 18,04 mi | 17,81 mi | 17,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,76% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
825,53 mi
Out/2022: 826,02 mi
Set/2022: 825,77 mi
Patrimônio líquido
819,40 mi
Out/2022: 819,70 mi
Set/2022: 819,25 mi
Total dos passivos
6,13 mi
Out/2022: 6,31 mi
Set/2022: 6,52 mi
Liquidez total
18,04 mi
Out/2022: 17,81 mi
Set/2022: 17,40 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,76%
Set/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 169 | 165 | 158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,20 | R$ 96,23 | R$ 96,18 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Out/2022: 8.518.064
Set/2022: 8.518.064
Número de cotistas
169
Out/2022: 165
Set/2022: 158
Valor patrimonial por cota
R$ 96,20
Out/2022: R$ 96,23
Set/2022: R$ 96,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 5,37 mi | 5,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,94 mi | 6,48 mi | 6,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Out/2022: 5,37 mi
Set/2022: 5,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,94 mi
Out/2022: 6,48 mi
Set/2022: 6,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
801,35 mi
Out/2022: 801,34 mi
Set/2022: 801,33 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,35 mi
100,00%
|
801,34 mi
100,00%
|
801,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,35 mi
100,00%
|
801,34 mi
100,00%
|
801,33 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
100,00
0,00%
|
100,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
801,35 mi
100,00%
Out/2022: 801,34 mi (100,00%)
Set/2022: 801,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,35 mi
100,00%
Out/2022: 801,34 mi (100,00%)
Set/2022: 801,33 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
100,00
0,00%
Out/2022: 100,00 (0,00%)
Set/2022: - (-)