HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 11:32
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 824,21 mi | 823,72 mi | 832,80 mi |
| Patrimônio líquido | 818,19 mi | 817,69 mi | 827,35 mi |
| Total dos passivos | 6,01 mi | 6,04 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 16,77 mi | 16,71 mi | 16,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,73% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
824,21 mi
Jun/2022: 823,72 mi
Mai/2022: 832,80 mi
Patrimônio líquido
818,19 mi
Jun/2022: 817,69 mi
Mai/2022: 827,35 mi
Total dos passivos
6,01 mi
Jun/2022: 6,04 mi
Mai/2022: 5,45 mi
Liquidez total
16,77 mi
Jun/2022: 16,71 mi
Mai/2022: 16,21 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,73%
Mai/2022: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 143 | 135 | 117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,05 | R$ 95,99 | R$ 97,13 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Jun/2022: 8.518.064
Mai/2022: 8.518.064
Número de cotistas
143
Jun/2022: 135
Mai/2022: 117
Valor patrimonial por cota
R$ 96,05
Jun/2022: R$ 95,99
Mai/2022: R$ 97,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,37 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,10 mi | 5,67 mi | 5,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jun/2022: 4,77 mi
Mai/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,10 mi
Jun/2022: 5,67 mi
Mai/2022: 5,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
801,31 mi
Jun/2022: 801,31 mi
Mai/2022: 810,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
801,31 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
810,91 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
801,31 mi
100,00%
|
801,31 mi
100,00%
|
810,91 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
801,31 mi
100,00%
Jun/2022: 801,31 mi (100,00%)
Mai/2022: 810,91 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
801,31 mi
100,00%
Jun/2022: 801,31 mi (100,00%)
Mai/2022: 810,91 mi (100,00%)