HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
12/04/2022 11:06
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 832,97 mi | 833,57 mi | 833,45 mi |
| Patrimônio líquido | 827,23 mi | 828,22 mi | 828,05 mi |
| Total dos passivos | 5,74 mi | 5,35 mi | 5,39 mi |
| Liquidez total | 16,33 mi | 16,61 mi | 16,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,64% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
832,97 mi
Fev/2022: 833,57 mi
Jan/2022: 833,45 mi
Patrimônio líquido
827,23 mi
Fev/2022: 828,22 mi
Jan/2022: 828,05 mi
Total dos passivos
5,74 mi
Fev/2022: 5,35 mi
Jan/2022: 5,39 mi
Liquidez total
16,33 mi
Fev/2022: 16,61 mi
Jan/2022: 16,23 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,64%
Jan/2022: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 90 | 81 | 81 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,12 | R$ 97,23 | R$ 97,21 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Fev/2022: 8.518.064
Jan/2022: 8.518.064
Número de cotistas
90
Fev/2022: 81
Jan/2022: 81
Valor patrimonial por cota
R$ 97,12
Fev/2022: R$ 97,23
Jan/2022: R$ 97,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,74 mi | 6,08 mi | 6,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Fev/2022: 4,77 mi
Jan/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,74 mi
Fev/2022: 6,08 mi
Jan/2022: 6,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
810,89 mi
Fev/2022: 810,88 mi
Jan/2022: 810,87 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,89 mi
100,00%
|
810,88 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,89 mi
100,00%
|
810,88 mi
100,00%
|
810,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,89 mi
100,00%
Fev/2022: 810,88 mi (100,00%)
Jan/2022: 810,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,89 mi
100,00%
Fev/2022: 810,88 mi (100,00%)
Jan/2022: 810,87 mi (100,00%)