HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 15:36
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,24 mi | 834,48 mi | 834,34 mi |
| Patrimônio líquido | 828,39 mi | 828,75 mi | 829,04 mi |
| Total dos passivos | 5,85 mi | 5,73 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 16,31 mi | 16,00 mi | 15,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,69% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,24 mi
Ago/2021: 834,48 mi
Jul/2021: 834,34 mi
Patrimônio líquido
828,39 mi
Ago/2021: 828,75 mi
Jul/2021: 829,04 mi
Total dos passivos
5,85 mi
Ago/2021: 5,73 mi
Jul/2021: 5,30 mi
Liquidez total
16,31 mi
Ago/2021: 16,00 mi
Jul/2021: 15,50 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,69%
Jul/2021: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 47 | 44 | 43 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,25 | R$ 97,29 | R$ 97,33 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Ago/2021: 8.518.064
Jul/2021: 8.518.064
Número de cotistas
47
Ago/2021: 44
Jul/2021: 43
Valor patrimonial por cota
R$ 97,25
Ago/2021: R$ 97,29
Jul/2021: R$ 97,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,11 mi | 7,66 mi | 8,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Ago/2021: 4,77 mi
Jul/2021: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,11 mi
Ago/2021: 7,66 mi
Jul/2021: 8,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
810,81 mi
Ago/2021: 810,81 mi
Jul/2021: 810,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,81 mi
100,00%
Ago/2021: 810,81 mi (100,00%)
Jul/2021: 810,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,81 mi
100,00%
Ago/2021: 810,81 mi (100,00%)
Jul/2021: 810,81 mi (100,00%)