HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:25
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,30 mi | 834,24 mi | 834,48 mi |
| Patrimônio líquido | 828,33 mi | 828,39 mi | 828,75 mi |
| Total dos passivos | 5,98 mi | 5,85 mi | 5,73 mi |
| Liquidez total | 16,55 mi | 16,31 mi | 16,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,70% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,30 mi
Set/2021: 834,24 mi
Ago/2021: 834,48 mi
Patrimônio líquido
828,33 mi
Set/2021: 828,39 mi
Ago/2021: 828,75 mi
Total dos passivos
5,98 mi
Set/2021: 5,85 mi
Ago/2021: 5,73 mi
Liquidez total
16,55 mi
Set/2021: 16,31 mi
Ago/2021: 16,00 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,70%
Ago/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 61 | 47 | 44 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,24 | R$ 97,25 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Set/2021: 8.518.064
Ago/2021: 8.518.064
Número de cotistas
61
Set/2021: 47
Ago/2021: 44
Valor patrimonial por cota
R$ 97,24
Set/2021: R$ 97,25
Ago/2021: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,92 mi | 7,11 mi | 7,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Set/2021: 4,77 mi
Ago/2021: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,92 mi
Set/2021: 7,11 mi
Ago/2021: 7,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
810,83 mi
Set/2021: 810,81 mi
Ago/2021: 810,81 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,83 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,83 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,83 mi
100,00%
Set/2021: 810,81 mi (100,00%)
Ago/2021: 810,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,83 mi
100,00%
Set/2021: 810,81 mi (100,00%)
Ago/2021: 810,81 mi (100,00%)