HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 11:09
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 830,00 mi | 830,08 mi | 826,01 mi |
| Patrimônio líquido | 824,82 mi | 824,91 mi | 825,41 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,17 mi | 592.256,16 |
| Liquidez total | 14,82 mi | 14,83 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,62% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
830,00 mi
Jan/2021: 830,08 mi
Dez/2020: 826,01 mi
Patrimônio líquido
824,82 mi
Jan/2021: 824,91 mi
Dez/2020: 825,41 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Jan/2021: 5,17 mi
Dez/2020: 592.256,16
Liquidez total
14,82 mi
Jan/2021: 14,83 mi
Dez/2020: 10,34 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,62%
Dez/2020: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 11 | 11 | 11 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,83 | R$ 96,84 | R$ 96,90 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Jan/2021: 8.518.064
Dez/2020: 8.518.064
Número de cotistas
11
Jan/2021: 11
Dez/2020: 11
Valor patrimonial por cota
R$ 96,83
Jan/2021: R$ 96,84
Dez/2020: R$ 96,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 4,60 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,50 mi | 8,57 mi | 9,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jan/2021: 4,60 mi
Dez/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
8,50 mi
Jan/2021: 8,57 mi
Dez/2020: 9,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
806,33 mi
Jan/2021: 806,32 mi
Dez/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,33 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,33 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,33 mi
100,00%
Jan/2021: 806,32 mi (100,00%)
Dez/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,33 mi
100,00%
Jan/2021: 806,32 mi (100,00%)
Dez/2020: 806,32 mi (100,00%)