HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:54
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 829,94 mi | 829,74 mi | 830,00 mi |
| Patrimônio líquido | 824,68 mi | 826,77 mi | 824,82 mi |
| Total dos passivos | 5,26 mi | 2,97 mi | 5,17 mi |
| Liquidez total | 16,16 mi | 14,89 mi | 14,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,36% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
829,94 mi
Mar/2021: 829,74 mi
Fev/2021: 830,00 mi
Patrimônio líquido
824,68 mi
Mar/2021: 826,77 mi
Fev/2021: 824,82 mi
Total dos passivos
5,26 mi
Mar/2021: 2,97 mi
Fev/2021: 5,17 mi
Liquidez total
16,16 mi
Mar/2021: 14,89 mi
Fev/2021: 14,82 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,36%
Fev/2021: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 25 | 15 | 11 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,82 | R$ 97,06 | R$ 96,83 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Mar/2021: 8.518.064
Fev/2021: 8.518.064
Número de cotistas
25
Mar/2021: 15
Fev/2021: 11
Valor patrimonial por cota
R$ 96,82
Mar/2021: R$ 97,06
Fev/2021: R$ 96,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 2,30 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,2700 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,09 mi | 8,19 mi | 8,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mar/2021: 2,30 mi
Fev/2021: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,09 mi
Mar/2021: 8,19 mi
Fev/2021: 8,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
806,33 mi
Mar/2021: 806,33 mi
Fev/2021: 806,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,33 mi
100,00%
Mar/2021: 806,33 mi (100,00%)
Fev/2021: 806,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,33 mi
100,00%
Mar/2021: 806,33 mi (100,00%)
Fev/2021: 806,33 mi (100,00%)