HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:36
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 830,44 mi | 829,94 mi | 829,74 mi |
| Patrimônio líquido | 825,17 mi | 824,68 mi | 826,77 mi |
| Total dos passivos | 5,27 mi | 5,26 mi | 2,97 mi |
| Liquidez total | 15,16 mi | 16,16 mi | 14,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,63% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
830,44 mi
Abr/2021: 829,94 mi
Mar/2021: 829,74 mi
Patrimônio líquido
825,17 mi
Abr/2021: 824,68 mi
Mar/2021: 826,77 mi
Total dos passivos
5,27 mi
Abr/2021: 5,26 mi
Mar/2021: 2,97 mi
Liquidez total
15,16 mi
Abr/2021: 16,16 mi
Mar/2021: 14,89 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 0,63%
Mar/2021: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 29 | 25 | 15 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,87 | R$ 96,82 | R$ 97,06 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Abr/2021: 8.518.064
Mar/2021: 8.518.064
Número de cotistas
29
Abr/2021: 25
Mar/2021: 15
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
Abr/2021: R$ 96,82
Mar/2021: R$ 97,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 4,60 mi | 2,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,60 mi | 7,09 mi | 8,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Abr/2021: 4,60 mi
Mar/2021: 2,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,60 mi
Abr/2021: 7,09 mi
Mar/2021: 8,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
806,34 mi
Abr/2021: 806,33 mi
Mar/2021: 806,33 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,34 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,34 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,34 mi
100,00%
Abr/2021: 806,33 mi (100,00%)
Mar/2021: 806,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,34 mi
100,00%
Abr/2021: 806,33 mi (100,00%)
Mar/2021: 806,33 mi (100,00%)