HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
27/07/2021 14:07
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,73 mi | 830,44 mi | 829,94 mi |
| Patrimônio líquido | 828,95 mi | 825,17 mi | 824,68 mi |
| Total dos passivos | 5,78 mi | 5,27 mi | 5,26 mi |
| Liquidez total | 15,67 mi | 15,16 mi | 16,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,63% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,73 mi
Mai/2021: 830,44 mi
Abr/2021: 829,94 mi
Patrimônio líquido
828,95 mi
Mai/2021: 825,17 mi
Abr/2021: 824,68 mi
Total dos passivos
5,78 mi
Mai/2021: 5,27 mi
Abr/2021: 5,26 mi
Liquidez total
15,67 mi
Mai/2021: 15,16 mi
Abr/2021: 16,16 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,63%
Abr/2021: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 35 | 29 | 25 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,32 | R$ 96,87 | R$ 96,82 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Mai/2021: 8.518.064
Abr/2021: 8.518.064
Número de cotistas
35
Mai/2021: 29
Abr/2021: 25
Valor patrimonial por cota
R$ 97,32
Mai/2021: R$ 96,87
Abr/2021: R$ 96,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | 4,60 mi | 4,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,26 mi | 8,60 mi | 7,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mai/2021: 4,60 mi
Abr/2021: 4,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,26 mi
Mai/2021: 8,60 mi
Abr/2021: 7,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
810,80 mi
Mai/2021: 806,34 mi
Abr/2021: 806,33 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,80 mi
100,00%
|
806,34 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,80 mi
100,00%
|
806,34 mi
100,00%
|
806,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,80 mi
100,00%
Mai/2021: 806,34 mi (100,00%)
Abr/2021: 806,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,80 mi
100,00%
Mai/2021: 806,34 mi (100,00%)
Abr/2021: 806,33 mi (100,00%)