HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 17:29
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,01 mi | 828,62 mi | 827,85 mi |
| Patrimônio líquido | 825,41 mi | 656,33 mi | 666,27 mi |
| Total dos passivos | 592.256,16 | 172,29 mi | 161,59 mi |
| Liquidez total | 10,34 mi | 7,91 mi | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 20,79% | 19,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 24,50% | 24,24% |
Ativo
826,01 mi
Nov/2020: 828,62 mi
Out/2020: 827,85 mi
Patrimônio líquido
825,41 mi
Nov/2020: 656,33 mi
Out/2020: 666,27 mi
Total dos passivos
592.256,16
Nov/2020: 172,29 mi
Out/2020: 161,59 mi
Liquidez total
10,34 mi
Nov/2020: 7,91 mi
Out/2020: 7,25 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 20,79%
Out/2020: 19,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 24,50%
Out/2020: 24,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 6.565.290 | 6.565.290 |
| Número de cotistas | 11 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,90 | R$ 99,97 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Nov/2020: 6.565.290
Out/2020: 6.565.290
Número de cotistas
11
Nov/2020: 2
Out/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 96,90
Nov/2020: R$ 99,97
Out/2020: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 11,14 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6960 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,01 mi | 9,53 mi | 9,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2020: 11,14 mi
Out/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,01 mi
Nov/2020: 9,53 mi
Out/2020: 9,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Nov/2020: 806,32 mi
Out/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Nov/2020: 806,32 mi (100,00%)
Out/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Nov/2020: 806,32 mi (100,00%)
Out/2020: 806,32 mi (100,00%)