HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 12:11
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 830,08 mi | 826,01 mi | 828,62 mi |
| Patrimônio líquido | 824,91 mi | 825,41 mi | 656,33 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 592.256,16 | 172,29 mi |
| Liquidez total | 14,83 mi | 10,34 mi | 7,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,07% | 20,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 24,50% |
Ativo
830,08 mi
Dez/2020: 826,01 mi
Nov/2020: 828,62 mi
Patrimônio líquido
824,91 mi
Dez/2020: 825,41 mi
Nov/2020: 656,33 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Dez/2020: 592.256,16
Nov/2020: 172,29 mi
Liquidez total
14,83 mi
Dez/2020: 10,34 mi
Nov/2020: 7,91 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,07%
Nov/2020: 20,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: 24,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 6.565.290 |
| Número de cotistas | 11 | 11 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,84 | R$ 96,90 | R$ 99,97 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Dez/2020: 8.518.064
Nov/2020: 6.565.290
Número de cotistas
11
Dez/2020: 11
Nov/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 96,84
Dez/2020: R$ 96,90
Nov/2020: R$ 99,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,60 mi | - | 11,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | - | R$ 1,6960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,57 mi | 9,01 mi | 9,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Dez/2020: -
Nov/2020: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,57 mi
Dez/2020: 9,01 mi
Nov/2020: 9,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Dez/2020: 806,32 mi
Nov/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Dez/2020: 806,32 mi (100,00%)
Nov/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Dez/2020: 806,32 mi (100,00%)
Nov/2020: 806,32 mi (100,00%)