HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
13/12/2021 11:20
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 836,92 mi | 834,30 mi | 834,24 mi |
| Patrimônio líquido | 830,84 mi | 828,33 mi | 828,39 mi |
| Total dos passivos | 6,08 mi | 5,98 mi | 5,85 mi |
| Liquidez total | 19,34 mi | 16,55 mi | 16,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,72% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
836,92 mi
Out/2021: 834,30 mi
Set/2021: 834,24 mi
Patrimônio líquido
830,84 mi
Out/2021: 828,33 mi
Set/2021: 828,39 mi
Total dos passivos
6,08 mi
Out/2021: 5,98 mi
Set/2021: 5,85 mi
Liquidez total
19,34 mi
Out/2021: 16,55 mi
Set/2021: 16,31 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,72%
Set/2021: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.518.064 | 8.518.064 | 8.518.064 |
| Número de cotistas | 71 | 61 | 47 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,54 | R$ 97,24 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
8.518.064
Out/2021: 8.518.064
Set/2021: 8.518.064
Número de cotistas
71
Out/2021: 61
Set/2021: 47
Valor patrimonial por cota
R$ 97,54
Out/2021: R$ 97,24
Set/2021: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,72 mi | 6,92 mi | 7,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Out/2021: 4,77 mi
Set/2021: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,72 mi
Out/2021: 6,92 mi
Set/2021: 7,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
810,85 mi
Out/2021: 810,83 mi
Set/2021: 810,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
810,85 mi
100,00%
|
810,83 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
810,85 mi
100,00%
|
810,83 mi
100,00%
|
810,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
810,85 mi
100,00%
Out/2021: 810,83 mi (100,00%)
Set/2021: 810,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
810,85 mi
100,00%
Out/2021: 810,83 mi (100,00%)
Set/2021: 810,81 mi (100,00%)