HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:46
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,28 mi | 825,04 mi | 825,36 mi |
| Patrimônio líquido | 661,11 mi | 659,88 mi | 653,46 mi |
| Total dos passivos | 164,17 mi | 165,16 mi | 171,90 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 5,28 mi | 5,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,89% | 20,02% | 20,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,73% | 24,97% | 25,60% |
Ativo
825,28 mi
Jul/2020: 825,04 mi
Jun/2020: 825,36 mi
Patrimônio líquido
661,11 mi
Jul/2020: 659,88 mi
Jun/2020: 653,46 mi
Total dos passivos
164,17 mi
Jul/2020: 165,16 mi
Jun/2020: 171,90 mi
Liquidez total
4,12 mi
Jul/2020: 5,28 mi
Jun/2020: 5,17 mi
Índice de solvência
19,89%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 20,02%
Jun/2020: 20,83%
Alavancagem
24,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 24,97%
Jun/2020: 25,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.444.390 | 4.444.390 | 4.409.990 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,75 | R$ 148,47 | R$ 148,18 |
Número de cotas emitidas
4.444.390
Jul/2020: 4.444.390
Jun/2020: 4.409.990
Número de cotistas
2
Jul/2020: 2
Jun/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 148,75
Jul/2020: R$ 148,47
Jun/2020: R$ 148,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,78 mi | 8,31 mi | 8,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,78 mi
Jul/2020: 8,31 mi
Jun/2020: 8,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Jul/2020: 806,32 mi
Jun/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Jul/2020: 806,32 mi (100,00%)
Jun/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Jul/2020: 806,32 mi (100,00%)
Jun/2020: 806,32 mi (100,00%)