HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
01/09/2020 11:16
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,04 mi | 825,36 mi | 584,58 mi |
| Patrimônio líquido | 659,88 mi | 653,46 mi | 421,80 mi |
| Total dos passivos | 165,16 mi | 171,90 mi | 162,78 mi |
| Liquidez total | 5,28 mi | 5,17 mi | 2,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,02% | 20,83% | 27,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,97% | 25,60% | 37,19% |
Ativo
825,04 mi
Jun/2020: 825,36 mi
Mai/2020: 584,58 mi
Patrimônio líquido
659,88 mi
Jun/2020: 653,46 mi
Mai/2020: 421,80 mi
Total dos passivos
165,16 mi
Jun/2020: 171,90 mi
Mai/2020: 162,78 mi
Liquidez total
5,28 mi
Jun/2020: 5,17 mi
Mai/2020: 2,32 mi
Índice de solvência
20,02%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 20,83%
Mai/2020: 27,85%
Alavancagem
24,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 25,60%
Mai/2020: 37,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.444.390 | 4.409.990 | 4.409.990 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,47 | R$ 148,18 | R$ 95,65 |
Número de cotas emitidas
4.444.390
Jun/2020: 4.409.990
Mai/2020: 4.409.990
Número de cotistas
2
Jun/2020: 2
Mai/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 148,47
Jun/2020: R$ 148,18
Mai/2020: R$ 95,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,31 mi | 8,67 mi | 5,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
8,31 mi
Jun/2020: 8,67 mi
Mai/2020: 5,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Jun/2020: 806,32 mi
Mai/2020: 574,27 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
574,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
574,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Jun/2020: 806,32 mi (100,00%)
Mai/2020: 574,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Jun/2020: 806,32 mi (100,00%)
Mai/2020: 574,27 mi (100,00%)