HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 18:34
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 825,48 mi | 825,28 mi | 825,04 mi |
| Patrimônio líquido | 662,79 mi | 661,11 mi | 659,88 mi |
| Total dos passivos | 162,69 mi | 164,17 mi | 165,16 mi |
| Liquidez total | 4,90 mi | 4,12 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,71% | 19,89% | 20,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,48% | 24,73% | 24,97% |
Ativo
825,48 mi
Ago/2020: 825,28 mi
Jul/2020: 825,04 mi
Patrimônio líquido
662,79 mi
Ago/2020: 661,11 mi
Jul/2020: 659,88 mi
Total dos passivos
162,69 mi
Ago/2020: 164,17 mi
Jul/2020: 165,16 mi
Liquidez total
4,90 mi
Ago/2020: 4,12 mi
Jul/2020: 5,28 mi
Índice de solvência
19,71%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 19,89%
Jul/2020: 20,02%
Alavancagem
24,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 24,73%
Jul/2020: 24,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.565.290 | 4.444.390 | 4.444.390 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,95 | R$ 148,75 | R$ 148,47 |
Número de cotas emitidas
6.565.290
Ago/2020: 4.444.390
Jul/2020: 4.444.390
Número de cotistas
2
Ago/2020: 2
Jul/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 100,95
Ago/2020: R$ 148,75
Jul/2020: R$ 148,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,27 mi | 9,78 mi | 8,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,27 mi
Ago/2020: 9,78 mi
Jul/2020: 8,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Ago/2020: 806,32 mi
Jul/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Ago/2020: 806,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Ago/2020: 806,32 mi (100,00%)
Jul/2020: 806,32 mi (100,00%)