HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:52
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,85 mi | 825,48 mi | 825,28 mi |
| Patrimônio líquido | 666,27 mi | 662,79 mi | 661,11 mi |
| Total dos passivos | 161,59 mi | 162,69 mi | 164,17 mi |
| Liquidez total | 7,25 mi | 4,90 mi | 4,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,52% | 19,71% | 19,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,24% | 24,48% | 24,73% |
Ativo
827,85 mi
Set/2020: 825,48 mi
Ago/2020: 825,28 mi
Patrimônio líquido
666,27 mi
Set/2020: 662,79 mi
Ago/2020: 661,11 mi
Total dos passivos
161,59 mi
Set/2020: 162,69 mi
Ago/2020: 164,17 mi
Liquidez total
7,25 mi
Set/2020: 4,90 mi
Ago/2020: 4,12 mi
Índice de solvência
19,52%
Passivos / Ativo
Set/2020: 19,71%
Ago/2020: 19,89%
Alavancagem
24,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 24,48%
Ago/2020: 24,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.565.290 | 6.565.290 | 4.444.390 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,48 | R$ 100,95 | R$ 148,75 |
Número de cotas emitidas
6.565.290
Set/2020: 6.565.290
Ago/2020: 4.444.390
Número de cotistas
2
Set/2020: 2
Ago/2020: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 101,48
Set/2020: R$ 100,95
Ago/2020: R$ 148,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,35 mi | 9,27 mi | 9,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
9,35 mi
Set/2020: 9,27 mi
Ago/2020: 9,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
806,32 mi
Set/2020: 806,32 mi
Ago/2020: 806,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
806,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
806,32 mi
100,00%
Set/2020: 806,32 mi (100,00%)
Ago/2020: 806,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
806,32 mi
100,00%
Set/2020: 806,32 mi (100,00%)
Ago/2020: 806,32 mi (100,00%)