HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
20/03/2020 11:39
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 582,04 mi | 632,55 mi | 632,84 mi |
| Patrimônio líquido | 419,70 mi | 364,46 mi | 361,18 mi |
| Total dos passivos | 162,34 mi | 268,09 mi | 271,66 mi |
| Liquidez total | 6,12 mi | 7,30 mi | 7,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,89% | 42,38% | 42,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,58% | 62,02% | 62,79% |
Ativo
582,04 mi
Jan/2020: 632,55 mi
Dez/2019: 632,84 mi
Patrimônio líquido
419,70 mi
Jan/2020: 364,46 mi
Dez/2019: 361,18 mi
Total dos passivos
162,34 mi
Jan/2020: 268,09 mi
Dez/2019: 271,66 mi
Liquidez total
6,12 mi
Jan/2020: 7,30 mi
Dez/2019: 7,41 mi
Índice de solvência
27,89%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 42,38%
Dez/2019: 42,93%
Alavancagem
38,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 62,02%
Dez/2019: 62,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.409.583 | 3.568.083 | 3.568.083 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,18 | R$ 102,15 | R$ 101,23 |
Número de cotas emitidas
4.409.583
Jan/2020: 3.568.083
Dez/2019: 3.568.083
Número de cotistas
1
Jan/2020: 1
Dez/2019: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,18
Jan/2020: R$ 102,15
Dez/2019: R$ 101,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 41,82 mi | 44,42 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 11,7202 | R$ 12,4483 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 4,95 mi | 5,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2020: 41,82 mi
Dez/2019: 44,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Jan/2020: 4,95 mi
Dez/2019: 5,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
571,53 mi
Jan/2020: 620,30 mi
Dez/2019: 620,30 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
571,53 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
571,53 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
620,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
571,53 mi
100,00%
Jan/2020: 620,30 mi (100,00%)
Dez/2019: 620,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
571,53 mi
100,00%
Jan/2020: 620,30 mi (100,00%)
Dez/2019: 620,30 mi (100,00%)