HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 14:35
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,73 mi | 590,90 mi | 582,04 mi |
| Patrimônio líquido | 422,69 mi | 422,28 mi | 419,70 mi |
| Total dos passivos | 167,04 mi | 168,62 mi | 162,34 mi |
| Liquidez total | 2,94 mi | 3,76 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,32% | 28,54% | 27,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 38,78% | 39,22% | 38,58% |
Ativo
589,73 mi
Mar/2020: 590,90 mi
Fev/2020: 582,04 mi
Patrimônio líquido
422,69 mi
Mar/2020: 422,28 mi
Fev/2020: 419,70 mi
Total dos passivos
167,04 mi
Mar/2020: 168,62 mi
Fev/2020: 162,34 mi
Liquidez total
2,94 mi
Mar/2020: 3,76 mi
Fev/2020: 6,12 mi
Índice de solvência
28,32%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 28,54%
Fev/2020: 27,89%
Alavancagem
38,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: 39,22%
Fev/2020: 38,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.409.990 | 4.409.990 | 4.409.583 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,85 | R$ 95,75 | R$ 95,18 |
Número de cotas emitidas
4.409.990
Mar/2020: 4.409.990
Fev/2020: 4.409.583
Número de cotistas
1
Mar/2020: 1
Fev/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,85
Mar/2020: R$ 95,75
Fev/2020: R$ 95,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 8,75 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Mar/2020: 8,75 mi
Fev/2020: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
573,91 mi
Mar/2020: 573,31 mi
Fev/2020: 571,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
573,91 mi
100,00%
|
573,31 mi
100,00%
|
571,53 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
573,91 mi
100,00%
|
573,31 mi
100,00%
|
571,53 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
573,91 mi
100,00%
Mar/2020: 573,31 mi (100,00%)
Fev/2020: 571,53 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
573,91 mi
100,00%
Mar/2020: 573,31 mi (100,00%)
Fev/2020: 571,53 mi (100,00%)