HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 20:03
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,58 mi | 589,73 mi | 590,90 mi |
| Patrimônio líquido | 421,80 mi | 422,69 mi | 422,28 mi |
| Total dos passivos | 162,78 mi | 167,04 mi | 168,62 mi |
| Liquidez total | 2,32 mi | 2,94 mi | 3,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,85% | 28,32% | 28,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,19% | 38,78% | 39,22% |
Ativo
584,58 mi
Abr/2020: 589,73 mi
Mar/2020: 590,90 mi
Patrimônio líquido
421,80 mi
Abr/2020: 422,69 mi
Mar/2020: 422,28 mi
Total dos passivos
162,78 mi
Abr/2020: 167,04 mi
Mar/2020: 168,62 mi
Liquidez total
2,32 mi
Abr/2020: 2,94 mi
Mar/2020: 3,76 mi
Índice de solvência
27,85%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 28,32%
Mar/2020: 28,54%
Alavancagem
37,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 38,78%
Mar/2020: 39,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.409.990 | 4.409.990 | 4.409.990 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,65 | R$ 95,85 | R$ 95,75 |
Número de cotas emitidas
4.409.990
Abr/2020: 4.409.990
Mar/2020: 4.409.990
Número de cotistas
1
Abr/2020: 1
Mar/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,65
Abr/2020: R$ 95,85
Mar/2020: R$ 95,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,89 mi | 5,85 mi | 8,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
5,89 mi
Abr/2020: 5,85 mi
Mar/2020: 8,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
574,27 mi
Abr/2020: 573,91 mi
Mar/2020: 573,31 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
574,27 mi
100,00%
|
573,91 mi
100,00%
|
573,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
574,27 mi
100,00%
|
573,91 mi
100,00%
|
573,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
574,27 mi
100,00%
Abr/2020: 573,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 573,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
574,27 mi
100,00%
Abr/2020: 573,91 mi (100,00%)
Mar/2020: 573,31 mi (100,00%)